Å tjene store penger på små aksjer med alternativer Populære innlegg: Siste innlegg: Den rådende visdom er at måten å tjene store penger på alternativer er å selge dekket samtaler mot høye aksjer. Itrsquos sant at du kan potensielt gjøre et par tusen dollar i ett fall i løpet av den strategien. Derimot, therersquos en annen måte å spille spillet som involverer super-billige aksjer, som lar deg kjøpe eller selge alternativer i bulk. Ikke bare lagrer denne metoden på provisjoner, men det kan gi deg fleksibilitet når det gjelder den underliggende aksjen. Bank of America (NYSE: BAC) er et godt eksempel. Itrsquos vanskelig å si hvor selskapet går herfra, og å kjøpe eller forkorte aksjen selv er en tøff samtale. En plan jeg liker er å kjøpe 1.000 aksjer på aksjen kl 7,71 og så selge 10 april-daterte 8-streikskontrakter for 33 cent hver, for en samlet kreditt på 330 (33 cent ganger 100 ganger 10). Du kan også selge 10 av 8. april-strike-setene for 60 cents ndash totalt 600 for de 10 kontraktene. Så først, du ender opp med å samle 930, eller ca 93 cent per kontrakt. Hvis aksjene går over 8 ved utløpet, har dinquake nettopp samlet den 930 sammen med en annen 290 i gevinster når aksjen flytter fra 7,71 til 8,00 (eller utover). Thatrsquos en total avkastning på 1.120, eller 14.5. Hvis ytterligere 1000 aksjer blir satt til deg ved 8, har du nå 2000 aksjer av underliggende til en netto effektiv innkjøpspris på 6,92. Å unngå en katastrofe mellom nå og april utløp, kan yoursquoll vende om og gjøre det samme på enten 7 eller 8-prisen. Sirius XM Radio, Inc. (Nasdaq: SIRI) har virkelig vært en dag traderrsquos drøm. Det betyr at itrsquos også er moden for alternativspill. Som det skjer tror jeg aksjene vil fungere godt på lang sikt. Dette er en flott mulighet til å selge pokker ut av nakne putter. I dette tilfellet presser Irsquod ut til september fordi premiene er forholdsvis små, men Irsquod selger en haug med september 2,5-streikpakker for 40 cent per kontrakt. Thatrsquos en 17 retur på hvert sett, og hvis du får aksjene satt til deg, din sekk beskyttet ned til 2,10. Hvis det skjer, kan du så selge de 2 januar-streikanropene, september utløper. LSI Corporation (NYSE: LSI) er et spill jeg liker enda bedre. Dette er den perfekte, kontanter-heavy-no-debt tech lager for å spille med alternativer. Den har solid, fri kontantstrøm og isnrsquot går ut av virksomheten på noen måte. Med aksjen på 8,08, Irsquod igjen laste opp på 1000 aksjer, så selge 10. april 8 samtaler for 35 cent, samt 10 april 8 setter for 35 cent hver. Så du ender opp med å samle 700 ndash 350 fra samtalene og 350 fra putene. Hvis aksjene handles med 8 eller høyere når opsjonene utløper, har dinquake nettopp samlet det 700 minus 80 i tap av kapital, for en total avkastning på 620 eller 7,9. Hvis ytterligere 1000 aksjer blir satt til 8, har du nå 2000 aksjer av underliggende til en netto effektiv innkjøpspris på 7,38. Å unngå en katastrofe mellom nå og april utløp, yoursquoll kunne gjøre det samme om noen få uker på enten 7 eller 8-prisen. Bioteknologifirmaer kan også være gode alternativspill, men husk at du vil holde deg borte fra de som skal gjøre noen store rapporter om en narkotikaprofil. Ta en titt på Neurocrine Biosciences (Nasdaq: NBIX). Her kan du bare selge 7 april setter naken for ca 40 cent per kontrakt. Det er der en 6-retur, og streiken er 5 bort fra å ha aksjen satt til deg. Etter denne skrivelsen hadde Lawrence Meyers ingen stilling i noen av de nevnte verdipapirene. Han er president for PDL Capital, Inc .. som meglere sikrer høy avkastning investeringer til allmennheten og private equity. Du kan lese hans aksjemarkedskommentar på SeekingAlpha. Han har også skrevet to bøker og blogger om offentlig politikk. journalistisk integritet. populærkultur og verdenssaker. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201203making-big-money-on-small-stocks-with-options. copy2017 InvestorPlace Media, LLCCall Alternativ BREAKING DOWN Kallalternativ Ringalternativer brukes vanligvis av investorer til tre primære formål. Dette er skatteforvaltning, inntektsgenerering og spekulasjon. Hvordan Options Work En opsjonskontrakt gir rett til å kjøpe 100 aksjer av den underliggende sikkerheten til en bestemt pris, kjent som strike-prisen. frem til en bestemt dato, kjent som utløpsdato. En enkelt anropsopsjonskontrakt kan for eksempel gi en rettighet til å kjøpe 100 aksjer av Apple-aksjen til en pris på 100 til 31. desember 2017. Når verdien av Apple-aksjen går opp, går prisen på opsjonskontrakten opp , og vice versa. Optionskontraktsinnehavere kan holde kontrakten til utløpsdatoen, på hvilket tidspunkt de kan ta over de 100 aksjene i aksjen eller selge opsjonskontrakten til enhver tid før utløpsdatoen til markedsprisen på kontrakten på det tidspunktet. Alternativer som brukes til skattestyring Investorer bruker noen ganger alternativer som et middel til å endre tildelingen av sine porteføljer uten å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten. For eksempel kan en investor eie 100 aksjer i Apple-aksjene og sitte på en stor urealisert gevinst. Ikke ønsker å utløse en skattepliktig hendelse. aksjonærer kan bruke opsjoner for å redusere eksponeringen mot den underliggende sikkerheten uten å selge den. Den eneste kostnaden for aksjonæren for å engasjere seg i denne strategien er kostnaden for opsjonsavtalen selv. Alternativer brukt til inntektsgenerering Enkelte investorer bruker anropsalternativer for å generere inntekter gjennom en dekket samtalestrategi. Denne strategien innebærer å eie en underliggende aksje mens du samtidig selger et anropsalternativ, eller gir noen andre rett til å kjøpe aksjene dine. Investoren samler opsjonsprinsippet og håper opsjonen utløper verdiløs. Denne strategien genererer tilleggsinntekter til investor, men kan også begrense profittpotensialet dersom den underliggende aksjekursen stiger kraftig. Alternativer som brukes til spekulasjonsalternativer, gir kjøpere muligheten til å oppnå betydelig eksponering for aksjer til en relativt liten pris. Isolert, kan de gi betydelige gevinster hvis en aksje stiger, men kan også føre til 100 tap hvis kjøpsopsjonen kjøper utløper verdiløs fordi den underliggende aksjekursen gikk ned. Alternativkontrakter bør vurderes som svært risikable hvis de brukes til spekulative formål på grunn av den høye graden av innflytelse. Penny Stocks, Options and Trading on Margin Som best kan investere i penny stocks være et spennende, lukrativt forsøk. I de fleste tilfeller er en god strategi å maksimere utbyttet av den investerte kapitalen ved å kjøpe så mange aksjer som mulig. Et trekk på bare noen få pennier når de blir multiplisert med en stor posisjon, kan tilsvare en betydelig gevinst på en relativt kort periode. Etter hvert som investorene blir mer sofistikerte, blir de til produkter som alternativer som en metode for å øke mengden av løftestang i en stilling. Gitt lokket av penny stocks og opsjoner er det naturlig for en investor å prøve å kombinere de to. Dessverre, når det gjelder penny stocks, er trading-relaterte alternativer ikke mulig. (For å lære mer om alternativer, sjekk ut: Alternativ Basics: En introduksjon.) Alternativer på Small Cap ETFs Selv om det ikke er mulig å handle alternativer i bestemte penny stocks, er det fortsatt mulig å bruke alternativer for å utnytte potensialet til de små - cap eller micro-cap universet. Et populært produkt for handel med småkapitalbeholdninger er iShares Russell 2000 ETF (IWM). For de som ikke er kjent med dette produktet, søker IWM å spore investeringsresultatene fra en indeks som består av små aksjer i amerikanske aksjer. I løpet av de tolv månedene som ble avsluttet 23. september 2014, returnerte fondet 17,62. Selv om det ikke er mulig å handle i mange av komponentene, er det mulig å handle på ETF selv. Små trekk i den underliggende ETF oversetter generelt til betydelige bevegelser i alternativene. En av de største fordelene med handelsalternativer i småkapitalfondsbeviser i stedet for aksjene selv er at den fjerner mye av den virksomhetsspesifikke risikoen. (For mer, se: ETF-alternativer vs. Indeksalternativer.) En annen metode for å øke innflytelsen til penny-aksjer er å sette opp en marginkonto. Denne typen investeringskonto gir investorer tilgang til ytterligere kapital basert på utnyttende kapital og verdipapirer som finnes på kontoen. I hovedsak svarer dette til å låne penger fra megleren, ved å bruke eksisterende kontanter og verdipapirer som sikkerhet, og deretter betale renter på lånte penger for retten til å bruke kapital for kjøp og salg av aksjer. Mens handel på margin gir investorer ekstra innflytelse, kan det være ekstremt risikabelt. Å bruke penger som du ikke har med det formål å kjøpe noen form for aksjer, blir frynst av mange, og hvis de ikke brukes riktig, kan det føre til økonomisk ødeleggelse. En god regel er å tråkke lett når du bruker margin eller innflytelse av noe slag for å kjøpe finansielle eiendeler. (For mer, se: Introduksjon til marginkontoer og hva som skjer hvis jeg ikke kan betale en marginaloppringning) Å kjøpe penny stocks med kontanter kan være en risikofylt manøver. Når det er sagt, er det noen handelsmenn der ute som ønsker å øke sin innflytelse til penny stocks enda mer ved å bruke produkter som alternativer. Dessverre, i de fleste tilfeller er opsjoner ikke tilgjengelige for handel med penny stocks. Noen risikotolerante handelsmenn kan imidlertid vende seg til opsjoner på børshandlede midler som en løsning. Noen handelsmenn kan til og med bruke fordelene ved deres marginkontoer når de handler med penny stocks, men dette bør betraktes som en siste utvei og brukes med stor forsiktighet. (For relatert lesing, se: Hvordan velge vinne Penny Aksjer og studere disse Penny Stock Trading Trends.)
No comments:
Post a Comment